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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 15 814.00 | 11 819.00 | 3 995.00 | 15 814.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 952.00 | 56 551.00 | 10 401.00 | 66 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 795.00 | 249 807.00 | 88 988.00 | 338 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 240.00 | 323 476.00 | 108 764.00 | 432 240.00 |
BT Marchandises | 337 837.00 | 1 298.00 | 336 539.00 | 337 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 132.00 | 2 209.00 | 123 923.00 | 126 132.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 685.00 | 3 507.00 | 739 179.00 | 742 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 925.00 | 326 982.00 | 847 943.00 | 1 174 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 243 372.00 | | | 243 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 348 297.00 | | | 348 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 943.00 | | | 847 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 394.00 | | | 363 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 581.00 | | 37 672.00 | 401 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 432 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 426 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 454.00 | | 37 420.00 | 396 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 252.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 103.00 | 45 372.00 | | 278 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 103.00 | 45 372.00 | | 278 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 472.00 | 9 578.00 | 21 894.00 | 31 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 956.00 | 30 288.00 | 91 668.00 | 121 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 337.00 | 16 647.00 | 22 690.00 | 39 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 489.00 | 139 110.00 | 2 379.00 | 141 489.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 009.00 | 294 757.00 | 136 252.00 | 431 009.00 |