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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 46 547.00 | 27 318.00 | 19 230.00 | 46 547.00 |
AP Constructions | 9 167.00 | 5 626.00 | 3 541.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 374.00 | 69 123.00 | 20 251.00 | 89 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 124.00 | 294 168.00 | 74 956.00 | 369 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 619.00 | 396 235.00 | 171 385.00 | 567 619.00 |
BT Marchandises | 408 665.00 | 36 298.00 | 372 367.00 | 408 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 304.00 | 545.00 | 219 760.00 | 220 304.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 157.00 | 36 843.00 | 1 029 314.00 | 1 066 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 776.00 | 433 077.00 | 1 200 699.00 | 1 633 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 415 962.00 | | | 415 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 570 910.00 | | | 570 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 790.00 | | | 629 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 699.00 | | | 1 200 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 699.00 | | | 589 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 669.00 | | 88 476.00 | 486 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 567 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 561 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 109.00 | | 88 044.00 | 481 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 432.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 859.00 | 28 901.00 | 7 525.00 | 374 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 859.00 | 28 901.00 | 7 525.00 | 374 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 298.00 | 35 000.00 | | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 35 000.00 | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | 35 000.00 | | 1 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 842.00 | 9 731.00 | 5 111.00 | 14 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 828.00 | 311 828.00 | | 311 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 930.00 | 31 015.00 | 15 915.00 | 46 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 19 115.00 | 12 496.00 | 38 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 952.00 | 259 961.00 | 2 991.00 | 262 952.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 925.00 | 545 834.00 | 33 522.00 | 585 925.00 |