| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 960.00 | 174 118.00 | 40 841.00 | 214 960.00 |
AP Constructions | 2 996 209.00 | 1 359 485.00 | 1 636 723.00 | 2 996 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 042.00 | 595 649.00 | 329 392.00 | 925 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 205.00 | 198 658.00 | 90 547.00 | 289 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 312.00 | 2 327 911.00 | 2 282 400.00 | 4 610 312.00 |
BT Marchandises | 298 885.00 | | 298 885.00 | 298 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 790.00 | 377 481.00 | 1 093 308.00 | 1 470 790.00 |
BZ Autres créances | 907 259.00 | 78 864.00 | 828 395.00 | 907 259.00 |
CF Disponibilités | 1 934 964.00 | | 1 934 964.00 | 1 934 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 532.00 | 456 345.00 | 4 257 187.00 | 4 713 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 845.00 | 2 784 257.00 | 6 539 587.00 | 9 323 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 780.00 | -66 597.00 | | -84 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 596.00 | -18 182.00 | | 381 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 815.00 | 978 219.00 | | 1 359 815.00 |
DP Provisions pour risques | 129 775.00 | 16 635.00 | | 129 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 775.00 | 16 635.00 | | 129 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 082.00 | 900 000.00 | | 1 403 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 5 517.00 | | 2 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 959.00 | 265 019.00 | | 306 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 515.00 | 2 416 756.00 | | 2 211 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 873.00 | 727 675.00 | | 815 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 135.00 | | | 307 135.00 |
EA Autres dettes | | 18 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 144.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 997.00 | 4 333 300.00 | | 5 049 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 587.00 | 5 328 155.00 | | 6 539 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 038.00 | 3 168 281.00 | | 3 343 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 929.00 | | 1 477 929.00 | 1 477 929.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 15 780 679.00 | | 15 780 679.00 | 15 780 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259 409.00 | | 17 259 409.00 | 17 259 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 295 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 968 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | 1 100.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 1 100.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 774.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 874.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | -3 774.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -1 467.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 741.00 | 16 055 993.00 | | 17 324 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 145.00 | 16 074 176.00 | | 16 943 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 596.00 | -18 182.00 | | 381 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 176.00 | | 1 475 106.00 | 3 312 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 210.00 | 70 760.00 | 4 610 312.00 | 106 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 684.00 | 214 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 33 076.00 | 4 390 544.00 | 106 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 734.00 | | 48 910.00 | 203 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 618.00 | | 1 424 212.00 | 3 105 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 1 983.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 904.00 | 344 695.00 | 51 687.00 | 2 034 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 353.00 | 16 450.00 | 37 684.00 | 195 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 551.00 | 328 245.00 | 14 003.00 | 1 839 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 635.00 | 120 759.00 | 7 620.00 | 16 635.00 |
6T Sur comptes clients | 373 891.00 | 6 791.00 | 3 201.00 | 373 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 756.00 | 6 791.00 | 3 201.00 | 452 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 391.00 | 127 550.00 | 10 821.00 | 469 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 550.00 | 10 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 515.00 | 2 211 515.00 | | 2 211 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 628.00 | 320 628.00 | | 320 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 893.00 | 470 893.00 | | 470 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 135.00 | 307 135.00 | | 307 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 769.00 | 414 769.00 | | 414 769.00 |
VB T. V. A. | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 082.00 | 3 082.00 | 1 400 000.00 | 1 403 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 336.00 | 445 336.00 | | 445 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 490.00 | 2 479 682.00 | 4 807.00 | 2 484 490.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 038.00 | 3 343 038.00 | 1 400 000.00 | 4 743 038.00 |