| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 181.00 | 198 091.00 | 50 090.00 | 248 181.00 |
AP Constructions | 292 124.00 | 12 016.00 | 280 108.00 | 292 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 071.00 | 715 575.00 | 319 496.00 | 1 035 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 245.00 | 247 649.00 | 45 596.00 | 293 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 704 065.00 | | 704 065.00 | 704 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 494.00 | 1 173 330.00 | 1 409 164.00 | 2 582 494.00 |
BT Marchandises | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 209.00 | 131 136.00 | 862 074.00 | 993 209.00 |
BZ Autres créances | 977 335.00 | 78 864.00 | 898 471.00 | 977 335.00 |
CF Disponibilités | 1 851 150.00 | | 1 851 150.00 | 1 851 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 360.00 | 210 000.00 | 4 044 360.00 | 4 254 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 854.00 | 1 383 330.00 | 5 453 523.00 | 6 836 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 065.00 | | | 704 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 816.00 | -84 781.00 | | 296 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 464.00 | 381 596.00 | | -1 658 464.00 |
DL TOTAL (I) | -298 648.00 | 1 359 816.00 | | -298 648.00 |
DP Provisions pour risques | 217 540.00 | 129 775.00 | | 217 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 540.00 | 129 775.00 | | 217 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 403 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 836.00 | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 081.00 | 306 959.00 | | 301 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 719.00 | 2 211 515.00 | | 4 412 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 578.00 | 815 874.00 | | 762 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 405.00 | 307 136.00 | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 020.00 | 2 595.00 | | 39 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 631.00 | 5 049 997.00 | | 5 534 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 523.00 | 6 539 588.00 | | 5 453 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 550.00 | 3 343 038.00 | | 5 233 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 120.00 | | 1 381 120.00 | 1 381 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 237 434.00 | | 16 237 434.00 | 16 237 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 618 553.00 | | 17 618 553.00 | 17 618 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 941 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 483 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 179.00 | 2 943.00 | | 2 525 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525 179.00 | 2 943.00 | | 2 525 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 179.00 | | | 2 525 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 205.00 | 40.00 | | 2 525 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 903.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -5 333.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 494 562.00 | 17 324 742.00 | | 20 494 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 153 026.00 | 16 943 146.00 | | 22 153 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 464.00 | 381 596.00 | | -1 658 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 313.00 | | 2 294 583.00 | 4 610 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322 402.00 | 2 582 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322 402.00 | 1 625 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 960.00 | | 33 221.00 | 214 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 544.00 | | 1 557 297.00 | 4 390 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 704 065.00 | 4 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 912.00 | 415 534.00 | 1 570 116.00 | 2 327 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 118.00 | 24 042.00 | 70.00 | 174 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 793.00 | 391 492.00 | 1 570 046.00 | 2 153 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 775.00 | 87 765.00 | | 129 775.00 |
6T Sur comptes clients | 377 482.00 | 38 427.00 | 284 773.00 | 377 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 346.00 | 38 427.00 | 284 773.00 | 456 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 121.00 | 126 192.00 | 284 773.00 | 586 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 192.00 | 284 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 719.00 | 4 412 719.00 | | 4 412 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 044.00 | 399 044.00 | | 399 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UP Prêts | 704 065.00 | 704 065.00 | | 704 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 842 023.00 | 842 023.00 | | 842 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
VB T. V. A. | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 104.00 | 415 104.00 | | 415 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 174.00 | 2 828 366.00 | 4 808.00 | 2 833 174.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 550.00 | 5 233 550.00 | | 5 233 550.00 |