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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 529.00 | 248 682.00 | 67 847.00 | 316 529.00 |
AP Constructions | 373 713.00 | 127 841.00 | 245 872.00 | 373 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 623.00 | 909 577.00 | 135 046.00 | 1 044 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 519.00 | 278 470.00 | 9 049.00 | 287 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 725 903.00 | | 725 903.00 | 725 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 500.00 | 1 564 569.00 | 1 239 930.00 | 2 804 500.00 |
BT Marchandises | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 838.00 | 62 422.00 | 532 416.00 | 594 838.00 |
BZ Autres créances | 3 485 919.00 | 78 864.00 | 3 407 055.00 | 3 485 919.00 |
CF Disponibilités | 1 961 080.00 | | 1 961 080.00 | 1 961 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 008.00 | 141 287.00 | 6 118 721.00 | 6 260 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 507.00 | 1 705 856.00 | 7 358 651.00 | 9 064 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 903.00 | | | 725 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 635 987.00 | | | -4 635 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 516.00 | -4 635 987.00 | | -292 516.00 |
DL TOTAL (I) | -4 876 503.00 | -4 583 987.00 | | -4 876 503.00 |
DP Provisions pour risques | 226 204.00 | 215 686.00 | | 226 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 204.00 | 215 686.00 | | 226 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840 650.00 | 4 038 862.00 | | 5 840 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 938.00 | 291 535.00 | | 294 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 454.00 | 249 332.00 | | 350 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 428.00 | 5 447 149.00 | | 4 638 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 008.00 | 738 999.00 | | 852 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 601.00 | 77 763.00 | | 17 601.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 4 705.00 | | 14 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 951.00 | 10 848 500.00 | | 12 008 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 651.00 | 6 480 200.00 | | 7 358 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 948.00 | 10 599 169.00 | | 7 905 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | 34 561.00 | | 2 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
FG Production vendue services | 4 980 654.00 | | 4 980 654.00 | 4 980 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 315.00 | | 5 006 315.00 | 5 006 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 564.00 | |
GE Autres charges | | | 259 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 427.00 | 6 879.00 | | 919 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 427.00 | 9 729.00 | | 919 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 052.00 | 25 437.00 | | 19 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | 25 437.00 | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 350.00 | -15 708.00 | | 900 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 072.00 | 2 872 303.00 | | 8 142 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 589.00 | 7 508 290.00 | | 8 434 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 516.00 | -4 635 987.00 | | -292 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 944.00 | | 146 997.00 | 2 718 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 782 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 441.00 | 2 804 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 412.00 | 1 705 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 181.00 | | 68 347.00 | 248 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 391.00 | | 14 876.00 | 1 750 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 372.00 | | 63 773.00 | 720 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 960.00 | 184 609.00 | | 1 379 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 509.00 | 30 173.00 | | 218 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 452.00 | 154 436.00 | | 1 161 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 686.00 | 42 564.00 | 32 046.00 | 215 686.00 |
6T Sur comptes clients | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 973.00 | 42 564.00 | 32 046.00 | 356 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 564.00 | 32 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 428.00 | 4 638 428.00 | | 4 638 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 966.00 | 547 966.00 | | 547 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 903.00 | 725 903.00 | | 725 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
UX Autres créances clients | 526 108.00 | 526 108.00 | | 526 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VB T. V. A. | 621 935.00 | 621 935.00 | | 621 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 082.00 | 2 085 533.00 | 3 752 549.00 | 5 838 082.00 |
VI Groupe et associés | 292 123.00 | 292 123.00 | | 292 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 000.00 | | | 1 821 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 009.00 | 338 009.00 | | 338 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VP Divers | 2 164 100.00 | 2 164 100.00 | | 2 164 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 812.00 | 4 904 599.00 | 56 213.00 | 4 960 812.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658 497.00 | 7 905 948.00 | 3 752 549.00 | 11 658 497.00 |