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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 6 143.00 | 2 706.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 848.00 | 6 143.00 | 2 402 706.00 | 2 408 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 499.00 | 6 143.00 | 2 545 357.00 | 2 551 499.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
DH Report à nouveau | -28 961.00 | -44 906.00 | | -28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 15 946.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 471.00 | 1 856 521.00 | | 1 873 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 342.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 4 588.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 92 714.00 | | 59 337.00 |
EA Autres dettes | 596 000.00 | 628 500.00 | | 596 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 885.00 | 726 143.00 | | 671 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 357.00 | 2 582 664.00 | | 2 545 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 823.00 | 726 143.00 | | 673 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 308.00 | | 1 541.00 | 2 407 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | 1 541.00 | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 1 520.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 1 520.00 | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
VW T.V.A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 885.00 | 671 885.00 | | 671 885.00 |