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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 5 755.00 | 7 474.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 229.00 | 5 755.00 | 2 407 474.00 | 2 413 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 062.00 | 5 755.00 | 2 484 307.00 | 2 490 062.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 994.00 | -12 010.00 | | -1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | 10 016.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 117.00 | 1 883 487.00 | | 1 893 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 360.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | 31 498.00 | | 16 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 486.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 45 548.00 | | 36 726.00 |
EA Autres dettes | 531 000.00 | 540 000.00 | | 531 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 190.00 | 623 892.00 | | 591 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 307.00 | 2 507 380.00 | | 2 484 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 190.00 | 623 892.00 | | 591 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 142.00 | | 7 173.00 | 2 410 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 2 413 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 13 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | | 7 173.00 | 10 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089.00 | 1 798.00 | 3 132.00 | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 1 798.00 | 3 132.00 | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 190.00 | 591 190.00 | | 591 190.00 |