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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 1 001.00 | 2 949.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 1 377.00 | 1 704.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 115.00 | 6 944.00 | 34 171.00 | 41 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 646.00 | 9 322.00 | 537 325.00 | 546 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
BZ Autres créances | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 528.00 | 111 512.00 | 172 015.00 | 283 528.00 |
CF Disponibilités | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 227.00 | 111 512.00 | 651 715.00 | 763 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 873.00 | 120 834.00 | 1 189 039.00 | 1 309 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 299.00 | 839 624.00 | | 840 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 143.00 | 269 675.00 | | 228 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 442.00 | 1 120 299.00 | | 1 079 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 47 279.00 | | 25 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 437.00 | 40 256.00 | | 40 437.00 |
EA Autres dettes | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 597.00 | 104 090.00 | | 109 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 039.00 | 1 224 389.00 | | 1 189 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 636.00 | 415 636.00 | | 415 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |