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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 746.00 | 24 519.00 | 38 226.00 | 62 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 025.00 | 21 534.00 | 93 490.00 | 115 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 092.00 | 46 084.00 | 137 007.00 | 183 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 051.00 | | 202 051.00 | 202 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 143.00 | 46 084.00 | 339 058.00 | 385 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 336.00 | | | 222 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 442.00 | | | 777 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 442.00 | | | 745 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 019.00 | | 101 013.00 | 88 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 183 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 177 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 189.00 | | 100 723.00 | 81 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 290.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 24 244.00 | 3 331.00 | 25 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 24 244.00 | 3 331.00 | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 661.00 | 27 042.00 | 77 619.00 | 104 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VP Divers | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 432.00 | 187 142.00 | 290.00 | 187 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 336.00 | 144 717.00 | 77 619.00 | 222 336.00 |