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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 976.00 | 37 213.00 | 26 763.00 | 63 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 542.00 | 40 734.00 | 97 808.00 | 138 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 808.00 | 77 947.00 | 129 861.00 | 207 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 830.00 | 3 086.00 | 139 743.00 | 142 830.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 855.00 | 3 086.00 | 244 768.00 | 247 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 664.00 | 81 034.00 | 374 629.00 | 455 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 629.00 | | | 374 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 085.00 | 32 350.00 | 488.00 | 46 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 32 350.00 | 458.00 | 46 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 970.00 | 31 310.00 | 65 660.00 | 96 970.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 866.00 | 143 576.00 | 290.00 | 143 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 927.00 | 165 268.00 | 65 660.00 | 230 927.00 |