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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 35.00 | 228.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 732.00 | 46 248.00 | 25 484.00 | 71 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 803.00 | 64 295.00 | 100 507.00 | 164 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 390.00 | 110 579.00 | 131 810.00 | 242 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 953.00 | 3 086.00 | 170 867.00 | 173 953.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 943.00 | 3 086.00 | 306 856.00 | 309 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 333.00 | 113 666.00 | 438 667.00 | 552 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 798.00 | | | 254 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 667.00 | | | 438 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 366.00 | | | 199 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 809.00 | | 35 522.00 | 207 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 242 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 236 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 264.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 519.00 | | 34 958.00 | 202 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 300.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 947.00 | 33 572.00 | 940.00 | 77 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 33 536.00 | 940.00 | 77 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 648.00 | 36 216.00 | 55 431.00 | 91 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 530.00 | 175 940.00 | 590.00 | 176 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 798.00 | 199 367.00 | 55 431.00 | 254 798.00 |