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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 628.00 | 301.00 | 929.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 550.00 | 56 879.00 | 24 671.00 | 81 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 311.00 | 93 978.00 | 100 333.00 | 194 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 459.00 | 151 485.00 | 130 974.00 | 282 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 866.00 | | 229 866.00 | 229 866.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 537.00 | 151 485.00 | 530 052.00 | 681 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 391.00 | | 41 008.00 | 242 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 282 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 275 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | 665.00 | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 536.00 | | 40 135.00 | 236 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 208.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 580.00 | 41 715.00 | 810.00 | 110 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 592.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 544.00 | 41 123.00 | 810.00 | 110 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 229 866.00 | 229 866.00 | | 229 866.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 446.00 | 34 347.00 | 53 100.00 | 87 446.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 580.00 | 231 912.00 | 668.00 | 232 580.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 074.00 | 231 975.00 | 53 100.00 | 285 074.00 |