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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 698.00 | 55 919.00 | 235 779.00 | 291 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 392.00 | 124 743.00 | 78 649.00 | 203 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 387.00 | 181 591.00 | 319 796.00 | 501 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 198.00 | | 259 198.00 | 259 198.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 457.00 | | 590 457.00 | 590 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 844.00 | 181 591.00 | 910 253.00 | 1 091 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DL TOTAL (I) | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 290.00 | | | 580 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 253.00 | | | 910 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 453.00 | | | 436 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 596.00 | | 1 699 596.00 | 1 699 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 596.00 | | 1 699 596.00 | 1 699 596.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 591.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 825.00 | | | 1 732 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 076.00 | | | 1 660 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 459.00 | | 259 714.00 | 282 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 785.00 | 501 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 485.00 | 495 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 861.00 | | 259 714.00 | 275 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 485.00 | 70 591.00 | 40 485.00 | 151 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 301.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 857.00 | 70 290.00 | 40 485.00 | 150 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 560.00 | 43 723.00 | 119 341.00 | 187 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 668.00 | 261 300.00 | 368.00 | 261 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 290.00 | 436 453.00 | 119 341.00 | 580 290.00 |