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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 529.00 | 784.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 953.00 | 2 951.00 | 36 002.00 | 38 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 206.00 | 2 272.00 | 104 934.00 | 107 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 472.00 | 5 752.00 | 141 720.00 | 147 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 867.00 | | 814 867.00 | 814 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 339.00 | 5 752.00 | 956 587.00 | 962 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 659.00 | | | 758 659.00 |
DL TOTAL (I) | 763 659.00 | | | 763 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EA Autres dettes | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 587.00 | | | 956 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 147 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 146 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 531.00 | 779.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
UX Autres créances clients | 541 353.00 | 541 353.00 | | 541 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 762.00 | 561 762.00 | | 561 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |