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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 1 681.00 | 1 025.00 | 2 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 13 682.00 | 79 690.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 023.00 | 29 788.00 | 238 236.00 | 268 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 101.00 | 45 151.00 | 319 951.00 | 365 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 037.00 | | 445 037.00 | 445 037.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 1 094 363.00 | | 1 094 363.00 | 1 094 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 253.00 | | 1 809 253.00 | 1 809 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 355.00 | 45 151.00 | 2 129 204.00 | 2 174 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 992.00 | 758 659.00 | | 1 321 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 492.00 | 763 659.00 | | 1 327 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 789.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 311.00 | 276.00 | | 616 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 114 361.00 | | 82 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 29 595.00 | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 70 024.00 | 47 906.00 | | 70 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 712.00 | 192 927.00 | | 801 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 204.00 | 956 587.00 | | 2 129 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 712.00 | 192 927.00 | | 801 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 789.00 | | 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 311.00 | | | 616 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 472.00 | | 230 771.00 | 147 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 365 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 362 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 1 393.00 | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 159.00 | | 229 379.00 | 146 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 39 399.00 | | 5 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 152.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | 38 247.00 | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
UX Autres créances clients | 445 037.00 | 445 037.00 | | 445 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 616 311.00 | 616 311.00 | | 616 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 660.00 | 489 660.00 | | 489 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 712.00 | 801 712.00 | | 801 712.00 |