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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 133.00 | 214.00 | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 722.00 | 40 578.00 | 112 144.00 | 152 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 639.00 | 103 843.00 | 269 795.00 | 373 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 193.00 | 147 555.00 | 734 639.00 | 882 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 751 812.00 | | 751 812.00 | 751 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 501.00 | | 1 376 501.00 | 1 376 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 695.00 | 147 555.00 | 2 111 140.00 | 2 258 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 448.00 | 1 321 992.00 | | 709 448.00 |
DL TOTAL (I) | 714 948.00 | 1 327 492.00 | | 714 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 941.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 058.00 | 616 311.00 | | 999 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | 82 350.00 | | 85 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 974.00 | 32 085.00 | | 38 974.00 |
EA Autres dettes | 271 948.00 | 70 024.00 | | 271 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 192.00 | 801 712.00 | | 1 396 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 140.00 | 2 129 204.00 | | 2 111 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 192.00 | 801 712.00 | | 1 396 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 941.00 | | 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 058.00 | | | 999 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 101.00 | | 518 092.00 | 365 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 882 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 546 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | 300 641.00 | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 395.00 | | 184 900.00 | 362 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 151.00 | 102 404.00 | | 45 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 453.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | 100 952.00 | | 43 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 948.00 | 271 948.00 | | 271 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 370 953.00 | 370 953.00 | | 370 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 999 058.00 | 999 058.00 | | 999 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 721.00 | 450 721.00 | | 450 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 192.00 | 1 396 192.00 | | 1 396 192.00 |