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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 903.00 | 103 866.00 | 73 037.00 | 176 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 966.00 | 255 164.00 | 186 802.00 | 441 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 516.00 | 362 377.00 | 573 139.00 | 935 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 769.00 | | 558 769.00 | 558 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 285.00 | 362 377.00 | 1 131 908.00 | 1 494 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 098.00 | 439 074.00 | | 238 098.00 |
DL TOTAL (I) | 243 598.00 | 444 574.00 | | 243 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 621.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 990.00 | 821 290.00 | | 796 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 155 229.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | 32 624.00 | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 309.00 | 1 009 764.00 | | 888 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 908.00 | 1 454 338.00 | | 1 131 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 308.00 | 1 009 764.00 | | 888 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 621.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 560.00 | | 95 166.00 | 894 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 251.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 211.00 | 935 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 960.00 | 618 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 347.00 | | | 303 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 662.00 | | 95 166.00 | 568 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 796.00 | 134 268.00 | 39 686.00 | 267 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 448.00 | 134 268.00 | 39 686.00 | 264 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 796 990.00 | 796 990.00 | | 796 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 308.00 | 888 308.00 | | 888 308.00 |