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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338.00 | 74 388.00 | 81 950.00 | 156 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 324.00 | 190 061.00 | 222 264.00 | 412 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 560.00 | 267 796.00 | 626 765.00 | 894 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 832.00 | | 276 832.00 | 276 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 328.00 | | 229 328.00 | 229 328.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 260 513.00 | | 260 513.00 | 260 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 573.00 | | 827 573.00 | 827 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 134.00 | 267 796.00 | 1 454 338.00 | 1 722 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 074.00 | 709 448.00 | | 439 074.00 |
DL TOTAL (I) | 444 574.00 | 714 948.00 | | 444 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 567.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 290.00 | 999 058.00 | | 821 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 229.00 | 85 646.00 | | 155 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 38 974.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | | 271 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 764.00 | 1 396 192.00 | | 1 009 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 338.00 | 2 111 140.00 | | 1 454 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 764.00 | 1 396 192.00 | | 1 009 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 567.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 290.00 | | | 821 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 753.00 | | 1 619 753.00 | 1 619 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 753.00 | | 1 619 753.00 | 1 619 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 451.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 221.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | 2 221.00 | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -2 221.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 984.00 | 2 229 618.00 | | 1 633 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 909.00 | 1 520 170.00 | | 1 194 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 074.00 | 709 448.00 | | 439 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 193.00 | | 51 502.00 | 882 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 894 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 568 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 347.00 | | | 303 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 295.00 | | 51 502.00 | 546 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 555.00 | 129 441.00 | 9 200.00 | 147 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 214.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 421.00 | 129 227.00 | 9 200.00 | 144 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UX Autres créances clients | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 821 290.00 | 821 290.00 | | 821 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 598.00 | 311 598.00 | | 311 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 | | 1 009 764.00 |