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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 72 059.00 | 26 763.00 | 45 296.00 | 72 059.00 |
AP Constructions | 172 149.00 | 70 267.00 | 101 883.00 | 172 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 626.00 | 206 980.00 | 476 646.00 | 683 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 428.00 | 406 196.00 | 36 232.00 | 442 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 253.00 | 710 690.00 | 661 563.00 | 1 372 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BN En cours de production de biens | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 420.00 | | 435 420.00 | 435 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 672.00 | 710 690.00 | 1 096 983.00 | 1 807 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 389 495.00 | 378 821.00 | | 389 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 658.00 | 26 675.00 | | 16 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 848.00 | 96 498.00 | | 82 848.00 |
DL TOTAL (I) | 504 429.00 | 517 421.00 | | 504 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 016.00 | 212 598.00 | | 357 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 4 820.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 145.00 | 110 433.00 | | 96 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 061.00 | 140 932.00 | | 112 061.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | 12 972.00 | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 553.00 | 481 754.00 | | 592 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 983.00 | 999 175.00 | | 1 096 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 463.00 | | 223 381.00 | 1 170 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 1 372 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 257.00 | 1 370 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 139.00 | | 223 381.00 | 1 167 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 275.00 | 103 958.00 | 14 544.00 | 621 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 790.00 | 103 958.00 | 14 544.00 | 620 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 210 224.00 | 210 224.00 | | 210 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 216.00 | 89 790.00 | 241 426.00 | 331 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
VP Divers | 23 778.00 | 23 776.00 | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 506.00 | 234 003.00 | 1 506.00 | 235 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 553.00 | 351 127.00 | 241 426.00 | 592 553.00 |