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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 70 132.00 | 26 763.00 | 43 370.00 | 70 132.00 |
AP Constructions | 172 149.00 | 100 168.00 | 71 981.00 | 172 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 479.00 | 431 118.00 | 263 361.00 | 694 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 836.00 | 491 045.00 | 36 791.00 | 527 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 587.00 | 1 049 579.00 | 417 009.00 | 1 466 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 294.00 | | 589 294.00 | 589 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 881.00 | 1 049 579.00 | 1 006 302.00 | 2 055 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 453 431.00 | 432 119.00 | | 453 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 21 312.00 | | 19 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 898.00 | 55 548.00 | | 41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 530 086.00 | 524 407.00 | | 530 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 493.00 | 202 874.00 | | 98 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 375.00 | 114 411.00 | | 211 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 011.00 | 140 476.00 | | 98 011.00 |
EA Autres dettes | 64 941.00 | 57 253.00 | | 64 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 216.00 | 518 411.00 | | 476 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 302.00 | 1 042 818.00 | | 1 006 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 754.00 | 419 918.00 | | 432 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 544.00 | | 5 043.00 | 1 461 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 554.00 | | 5 043.00 | 1 459 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 287.00 | 104 292.00 | | 945 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 802.00 | 104 292.00 | | 944 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 493.00 | 55 031.00 | 43 462.00 | 98 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
VW T.V.A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 216.00 | 432 754.00 | 43 462.00 | 476 216.00 |