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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 20 028.00 | 2 730.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 816.00 | 298 293.00 | 26 523.00 | 324 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 652.00 | 320 539.00 | 1 206 113.00 | 1 526 652.00 |
BT Marchandises | 305 549.00 | 6 312.00 | 299 236.00 | 305 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 995.00 | 293.00 | 38 702.00 | 38 995.00 |
BZ Autres créances | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
CF Disponibilités | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 064.00 | 6 605.00 | 686 458.00 | 693 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 715.00 | 327 144.00 | 1 892 572.00 | 2 219 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 213.00 | | | 1 419 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | | | 262 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 358.00 | | | 473 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 572.00 | | | 1 892 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 749.00 | | | 401 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 074.00 | 6 312.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 293.00 | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 6 605.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | 6 605.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 181.00 | 17 571.00 | 56 082.00 | 89 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 262.00 | 327 809.00 | 453.00 | 328 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 358.00 | 401 749.00 | 56 082.00 | 473 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
ST Autres comptes | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 783.00 | | | 158 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |