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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 3 294.00 | 4 187.00 | 7 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 595.00 | | 3 556 595.00 | 3 556 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 032.00 | 3 294.00 | 3 571 738.00 | 3 575 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 965.00 | | 593 965.00 | 593 965.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 456.00 | | 701 456.00 | 701 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 489.00 | 3 294.00 | 4 273 194.00 | 4 276 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556 595.00 | | | 3 556 595.00 |
CU Autres participations | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 3 876 189.00 | 3 876 189.00 | | 3 876 189.00 |
DH Report à nouveau | 240 685.00 | 4 343 860.00 | | 240 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 718.00 | -102 737.00 | | -190 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 157.00 | 8 236 314.00 | | 4 045 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 5 904.00 | | 5 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 48 832.00 | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 946.00 | 166 024.00 | | 170 946.00 |
EA Autres dettes | 18 913.00 | 3 100.00 | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 037.00 | 559 335.00 | | 228 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 194.00 | 8 795 649.00 | | 4 273 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 037.00 | 223 860.00 | | 228 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 802.00 | | 487 802.00 | 487 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 802.00 | | 487 802.00 | 487 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 162.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 162.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 207.00 | 8 162.00 | | -18 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 10 408.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 725.00 | 700 745.00 | | 562 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 443.00 | 803 482.00 | | 753 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 718.00 | -102 737.00 | | -190 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 882 495.00 | | 472 537.00 | 7 882 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780 000.00 | 3 567 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780 000.00 | 3 575 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | 3 950.00 | 3 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878 964.00 | | 468 587.00 | 7 878 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 1 205.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 205.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 556 595.00 | 3 556 595.00 | | 3 556 595.00 |
UX Autres créances clients | 593 965.00 | 593 965.00 | | 593 965.00 |
VB T. V. A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 541.00 | 4 218 541.00 | | 4 218 541.00 |
VW T.V.A. | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 037.00 | 228 037.00 | | 228 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |