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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 6 417.00 | 2 127.00 | 8 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320 089.00 | | 3 320 089.00 | 3 320 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 589.00 | 6 417.00 | 3 333 172.00 | 3 339 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 787.00 | | 676 787.00 | 676 787.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 1 126 201.00 | | 1 126 201.00 | 1 126 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 158.00 | | 1 833 158.00 | 1 833 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 747.00 | 6 417.00 | 5 166 330.00 | 5 172 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320 089.00 | | | 3 320 089.00 |
CU Autres participations | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 3 876 189.00 | 3 876 189.00 | | 3 876 189.00 |
DH Report à nouveau | 648 933.00 | 49 967.00 | | 648 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 859.00 | 2 131 466.00 | | 194 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 982.00 | 6 176 623.00 | | 4 838 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 654.00 | 5 905.00 | | 69 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 41 000.00 | | 35 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 925.00 | 225 451.00 | | 218 925.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 20 638.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 348.00 | 292 994.00 | | 327 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 330.00 | 6 469 617.00 | | 5 166 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 348.00 | 292 994.00 | | 327 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 096.00 | | 556 096.00 | 556 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 096.00 | | 556 096.00 | 556 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 63 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | 215.00 | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | 215.00 | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 251.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 251.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | -36.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 226.00 | 3 075 110.00 | | 1 089 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 368.00 | 943 644.00 | | 894 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 859.00 | 2 131 466.00 | | 194 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 862.00 | | 158 727.00 | 3 180 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 319.00 | | 158 727.00 | 3 172 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 1 309.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 1 309.00 | | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 320 089.00 | 3 320 089.00 | | 3 320 089.00 |
UX Autres créances clients | 676 787.00 | 676 787.00 | | 676 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 046.00 | 4 027 046.00 | | 4 027 046.00 |
VW T.V.A. | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |