| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 913.00 | 2 619.00 | 3 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 026 799.00 | | 8 026 799.00 | 8 026 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 287.00 | 913.00 | 8 040 374.00 | 8 041 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 157.00 | | 519 157.00 | 519 157.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 259.00 | | 587 259.00 | 587 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 545.00 | 913.00 | 8 627 633.00 | 8 628 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026 799.00 | | | 8 026 799.00 |
CU Autres participations | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 3 876 189.00 | 3 875 706.00 | | 3 876 189.00 |
DH Report à nouveau | 4 343 860.00 | | | 4 343 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 860.00 | 137 183.00 | | 4 343 860.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 051.00 | 4 131 889.00 | | 8 339 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 475.00 | | | 335 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 15 249.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 840.00 | 172 719.00 | | 258 840.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 582.00 | 196 973.00 | | 288 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627 633.00 | 4 328 862.00 | | 8 627 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 582.00 | 196 973.00 | | 288 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 451.00 | | 433 451.00 | 433 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 451.00 | | 433 451.00 | 433 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 680 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 659 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 827.00 | 254 825.00 | | 311 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 582.00 | 1 069 367.00 | | 5 283 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 722.00 | 932 184.00 | | 939 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 860.00 | 137 183.00 | | 4 343 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 970.00 | | 5 151 609.00 | 3 705 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 293.00 | 8 037 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 293.00 | 8 041 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 2 241.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 680.00 | | 5 149 368.00 | 3 704 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 664.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 664.00 | | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 026 799.00 | 8 026 799.00 | | 8 026 799.00 |
UX Autres créances clients | 519 157.00 | 519 157.00 | | 519 157.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581 085.00 | 8 581 085.00 | | 8 581 085.00 |
VW T.V.A. | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |