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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 401.00 | 1 963.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 8 755.00 | 6 545.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353 395.00 | | 3 353 395.00 | 3 353 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 015.00 | 9 156.00 | 3 372 859.00 | 3 382 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 350.00 | | 716 350.00 | 716 350.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 2 124 993.00 | | 2 124 993.00 | 2 124 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 801.00 | | 2 856 801.00 | 2 856 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 815.00 | 9 156.00 | 6 229 659.00 | 6 238 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353 395.00 | | | 3 353 395.00 |
CU Autres participations | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 3 876 189.00 | 3 876 189.00 | | 3 876 189.00 |
DH Report à nouveau | 649 471.00 | 648 933.00 | | 649 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 966.00 | 194 859.00 | | 1 226 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 628.00 | 4 838 982.00 | | 5 871 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 404.00 | 69 654.00 | | 88 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 35 669.00 | | 31 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 967.00 | 218 925.00 | | 234 967.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 032.00 | 327 348.00 | | 358 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 659.00 | 5 166 330.00 | | 6 229 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | 327 348.00 | | 358 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 360.00 | | 589 360.00 | 589 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 360.00 | | 589 360.00 | 589 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 82 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 6 095.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 6 095.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 243.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 243.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | 5 852.00 | | -6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 874.00 | 1 089 226.00 | | 2 191 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 908.00 | 894 368.00 | | 964 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 966.00 | 194 859.00 | | 1 226 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 589.00 | | 42 426.00 | 3 339 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | 6 756.00 | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 046.00 | | 33 305.00 | 3 331 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 2 739.00 | | 6 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 338.00 | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353 395.00 | 3 353 395.00 | | 3 353 395.00 |
UX Autres créances clients | 716 350.00 | 716 350.00 | | 716 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 002.00 | 4 084 002.00 | | 4 084 002.00 |
VW T.V.A. | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 032.00 | 358 032.00 | | 358 032.00 |