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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 5 108.00 | 3 435.00 | 8 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 161 362.00 | | 3 161 362.00 | 3 161 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 862.00 | 5 108.00 | 3 175 754.00 | 3 180 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 696.00 | | 838 696.00 | 838 696.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CF Disponibilités | 2 416 934.00 | | 2 416 934.00 | 2 416 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 863.00 | | 3 293 863.00 | 3 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 725.00 | 5 108.00 | 6 469 617.00 | 6 474 725.00 |
CU Autres participations | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 3 876 189.00 | 3 876 189.00 | | 3 876 189.00 |
DH Report à nouveau | 49 967.00 | 240 685.00 | | 49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 466.00 | -190 718.00 | | 2 131 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 623.00 | 4 045 157.00 | | 6 176 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 32 273.00 | | 41 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 451.00 | 170 946.00 | | 225 451.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | 18 913.00 | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 994.00 | 228 037.00 | | 292 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 617.00 | 4 273 194.00 | | 6 469 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 994.00 | 228 037.00 | | 292 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 356.00 | | 690 356.00 | 690 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 356.00 | | 690 356.00 | 690 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 18 208.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 18 208.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -18 207.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 110.00 | 562 725.00 | | 3 075 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 644.00 | 753 443.00 | | 943 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 466.00 | -190 718.00 | | 2 131 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 032.00 | | 35 830.00 | 3 575 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 3 172 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 3 180 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | | 1 062.00 | 7 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 551.00 | | 34 768.00 | 3 567 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 813.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 813.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 161 362.00 | | 3 161 362.00 | 3 161 362.00 |
UX Autres créances clients | 838 696.00 | 838 696.00 | | 838 696.00 |
VB T. V. A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 291.00 | 876 929.00 | 3 161 362.00 | 4 038 291.00 |
VW T.V.A. | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 994.00 | 292 994.00 | | 292 994.00 |