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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 819.00 | 448 298.00 | 210 521.00 | 658 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 743.00 | 451 256.00 | 233 487.00 | 684 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 791.00 | 67 189.00 | 654 602.00 | 721 791.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 1 737 659.00 | | 1 737 659.00 | 1 737 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 408.00 | | 558 408.00 | 558 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 032.00 | 67 189.00 | 3 028 843.00 | 3 096 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 776.00 | 518 445.00 | 3 262 331.00 | 3 780 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 958.00 | 704 162.00 | | 326 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 814.00 | 322 796.00 | | 362 814.00 |
DL TOTAL (I) | 733 772.00 | 1 070 958.00 | | 733 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 855.00 | 461 273.00 | | 364 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 131.00 | 117 517.00 | | 90 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 897.00 | 556 870.00 | | 464 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 907.00 | 490 691.00 | | 518 907.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | 583.00 | | 20 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 544.00 | 891 197.00 | | 1 069 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 558.00 | 2 518 131.00 | | 2 528 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 331.00 | 3 589 090.00 | | 3 262 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 863.00 | | 647 863.00 | 647 863.00 |
FG Production vendue services | 4 010 961.00 | | 4 010 961.00 | 4 010 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 824.00 | | 4 658 824.00 | 4 658 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 118.00 | |
GE Autres charges | | | 17 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 1 000.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 505.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 505.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | 495.00 | | 8 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 849.00 | 83 532.00 | | 72 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 529.00 | 122 887.00 | | 108 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 323.00 | 4 548 820.00 | | 4 710 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 509.00 | 4 226 023.00 | | 4 347 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 814.00 | 322 796.00 | | 362 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 573.00 | | 64 335.00 | 649 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 22 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 684 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 163.00 | 658 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 922.00 | | 64 061.00 | 623 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693.00 | | 274.00 | 22 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 206.00 | 77 466.00 | 26 416.00 | 400 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 248.00 | 77 466.00 | 26 416.00 | 397 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 007.00 | 35 118.00 | 12 936.00 | 45 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 007.00 | 35 118.00 | 12 936.00 | 45 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 007.00 | 35 118.00 | 12 936.00 | 45 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 897.00 | 464 897.00 | | 464 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 617.00 | 314 617.00 | | 314 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 544.00 | 1 069 544.00 | | 1 069 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
UX Autres créances clients | 630 974.00 | 630 974.00 | | 630 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 855.00 | 145 024.00 | 219 831.00 | 364 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 408.00 | 558 408.00 | | 558 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 255.00 | 1 267 556.00 | 113 699.00 | 1 381 255.00 |
VW T.V.A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 427.00 | 2 218 596.00 | 219 831.00 | 2 438 427.00 |