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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 310.00 | | 1 040 310.00 | 1 040 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 602.00 | 586 305.00 | 150 297.00 | 736 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 229.00 | 589 263.00 | 3 854 966.00 | 4 444 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 288.00 | 154 825.00 | 1 691 463.00 | 1 846 288.00 |
BZ Autres créances | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CF Disponibilités | 915 820.00 | | 915 820.00 | 915 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220 837.00 | | 1 220 837.00 | 1 220 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 190.00 | 154 825.00 | 3 856 365.00 | 4 011 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 420.00 | 744 089.00 | 7 711 331.00 | 8 455 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
CU Autres participations | 2 628 217.00 | | 2 628 217.00 | 2 628 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 720.00 | | | 545 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 800.00 | | | 1 002 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 627.00 | | | 1 948 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 700.00 | | | 801 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 409.00 | | | 223 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 303.00 | | | 679 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 647.00 | | | 1 092 647.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 795 308.00 | | | 2 795 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 354.00 | | | 5 710 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 331.00 | | | 7 711 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 353.00 | | | 5 435 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
FG Production vendue services | 8 386 477.00 | | 8 386 477.00 | 8 386 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 542.00 | | 8 500 542.00 | 8 500 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 64 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 857.00 | | | -25 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 234.00 | | | 410 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 268.00 | | | 8 712 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 467.00 | | | 7 709 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 800.00 | | | 1 002 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 323.00 | | 3 716 970.00 | 752 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 064.00 | 4 444 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 064.00 | 736 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 1 040 310.00 | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 223.00 | | 48 443.00 | 713 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 142.00 | | 2 628 217.00 | 36 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 111.00 | 79 215.00 | 25 064.00 | 535 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 153.00 | 79 215.00 | 25 064.00 | 532 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 350.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 982.00 | 71 015.00 | 65 172.00 | 148 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 982.00 | 71 015.00 | 65 172.00 | 148 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 982.00 | 123 365.00 | 65 172.00 | 148 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 303.00 | 679 303.00 | | 679 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 165.00 | 531 165.00 | | 531 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 795 308.00 | 2 795 308.00 | | 2 795 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 866.00 | 1 695 866.00 | | 1 695 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 130.00 | 65 538.00 | 51 592.00 | 117 130.00 |
VI Groupe et associés | 801 700.00 | 801 700.00 | | 801 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 837.00 | 1 220 837.00 | | 1 220 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 400.00 | 2 944 949.00 | 172 452.00 | 3 117 400.00 |
VW T.V.A. | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 945.00 | 5 435 353.00 | 51 592.00 | 5 486 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |