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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 706.00 | 131 172.00 | 534.00 | 131 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 488.00 | 221 357.00 | 5 132.00 | 226 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 24 431.00 | 6 313.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 656.00 | 385 432.00 | 27 224.00 | 412 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 867.00 | 37 158.00 | 90 710.00 | 127 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 045.00 | 37 158.00 | 590 887.00 | 628 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 701.00 | 422 590.00 | 618 111.00 | 1 040 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 168 529.00 | 141 932.00 | | 168 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | 53 097.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 442 489.00 | 427 773.00 | | 442 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 75 448.00 | | 74 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 985.00 | 88 900.00 | | 98 985.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 198.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 622.00 | 164 546.00 | | 175 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 111.00 | 592 319.00 | | 618 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 501.00 | 8 931.00 | | 376 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 029.00 | 8 931.00 | | 368 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 233 061.00 | 233 061.00 | | 233 061.00 |
VP Divers | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 622.00 | 175 622.00 | | 175 622.00 |