| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 154.00 | 242 923.00 | 67 231.00 | 310 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 27 916.00 | 2 828.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 322.00 | 411 017.00 | 85 304.00 | 496 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 545.00 | 39 113.00 | 87 432.00 | 126 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 921.00 | 25 170.00 | 68 751.00 | 93 921.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 137.00 | 64 283.00 | 270 854.00 | 335 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 460.00 | 475 301.00 | 356 158.00 | 831 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 120 114.00 | 169 046.00 | | 120 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 754.00 | -48 932.00 | | -155 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 444.00 | 24 444.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 216 549.00 | 377 302.00 | | 216 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822.00 | 27 427.00 | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 39 022.00 | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 185.00 | 73 015.00 | | 64 185.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 610.00 | 139 464.00 | | 139 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 158.00 | 516 766.00 | | 356 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 105.00 | | 25 217.00 | 471 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 388.00 | | 25 217.00 | 447 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 922.00 | 18 096.00 | | 392 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 450.00 | 18 096.00 | | 384 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 822.00 | 6 977.00 | 15 845.00 | 22 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 610.00 | 123 765.00 | 15 845.00 | 139 610.00 |