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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 705.00 | 1 808.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 304.00 | 1 163.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780.00 | 1 009.00 | 3 771.00 | 4 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 809.00 | 300.00 | 511 509.00 | 511 809.00 |
BZ Autres créances | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 451.00 | 300.00 | 619 151.00 | 619 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 230.00 | 1 309.00 | 622 921.00 | 624 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DL TOTAL (I) | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 721.00 | | | 267 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 315.00 | | | 511 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 921.00 | | | 622 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 315.00 | | | 511 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764.00 | | 2 016.00 | 2 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | 2 016.00 | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 911.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 911.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 721.00 | 267 721.00 | | 267 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 511 449.00 | 511 449.00 | | 511 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 607.00 | 575 807.00 | 800.00 | 576 607.00 |
VW T.V.A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 315.00 | 511 315.00 | | 511 315.00 |