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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 14.00 | 110.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 333.00 | 1 180.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 1 120.00 | 3 577.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560.00 | 2 468.00 | 7 093.00 | 9 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BN En cours de production de biens | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 629.00 | 300.00 | 256 329.00 | 256 629.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 221 334.00 | | 221 334.00 | 221 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 143.00 | 300.00 | 624 843.00 | 625 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 703.00 | 2 768.00 | 631 936.00 | 634 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DL TOTAL (I) | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 936.00 | | | 631 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 129.00 | | | 399 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780.00 | | 5 061.00 | 4 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | 3 230.00 | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 706.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 1 459.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 444.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 297.00 | 321 297.00 | | 321 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 256 269.00 | 256 269.00 | | 256 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 681.00 | 327 455.00 | 2 226.00 | 329 681.00 |
VW T.V.A. | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 129.00 | 399 129.00 | | 399 129.00 |