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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 424.00 | 1 330.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 4 512.00 | 2 515.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 3 274.00 | 3 954.00 | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579.00 | 9 210.00 | 9 369.00 | 18 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
BN En cours de production de biens | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 009.00 | 4 117.00 | 341 892.00 | 346 009.00 |
BZ Autres créances | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CF Disponibilités | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 025.00 | 4 117.00 | 816 909.00 | 821 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 605.00 | 13 327.00 | 826 278.00 | 839 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 673.00 | | | 183 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
DL TOTAL (I) | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 701.00 | | | 505 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 278.00 | | | 826 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 440.00 | | | 404 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 106.00 | | 3 777.00 | 16 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 1 570.00 | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | 1 070.00 | 18 579.00 | 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 14 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | 645.00 | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | | 2 782.00 | 12 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 350.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 4 899.00 | 1 070.00 | 5 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 300.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 3 600.00 | 1 070.00 | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 917.00 | 448 347.00 | 1 570.00 | 449 917.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 440.00 | 404 440.00 | | 404 440.00 |