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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 124.00 | 1 985.00 | 2 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 2 661.00 | 3 447.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 2 595.00 | 3 840.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106.00 | 5 381.00 | 10 726.00 | 16 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 399.00 | | 425 399.00 | 425 399.00 |
BZ Autres créances | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CF Disponibilités | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 283.00 | | 822 283.00 | 822 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 389.00 | 5 381.00 | 833 008.00 | 838 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 807.00 | | | 178 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
DL TOTAL (I) | 327 673.00 | | | 327 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | | | 389 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 335.00 | | | 505 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 008.00 | | | 833 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 335.00 | | | 505 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560.00 | | 7 318.00 | 9 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 16 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 985.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | 5 333.00 | 7 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 2 913.00 | | 2 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 2 803.00 | | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | 389 694.00 | | 389 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 425 399.00 | 425 399.00 | | 425 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 407.00 | 540 953.00 | 1 454.00 | 542 407.00 |
VW T.V.A. | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 335.00 | 505 335.00 | | 505 335.00 |