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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 371.00 | 633.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 3 067.00 | 5 970.00 | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 903.00 | 3 257.00 | 63 646.00 | 66 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 365.00 | 8 695.00 | 72 670.00 | 81 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 422.00 | 4 117.00 | 1 076 305.00 | 1 080 422.00 |
BZ Autres créances | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CF Disponibilités | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 211.00 | 4 117.00 | 1 287 094.00 | 1 291 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 576.00 | 12 812.00 | 1 359 764.00 | 1 372 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
DL TOTAL (I) | 417 235.00 | | | 417 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | | | 614 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 866.00 | | | 226 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 529.00 | | | 942 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 764.00 | | | 1 359 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 965.00 | | | 917 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579.00 | | 69 819.00 | 18 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 81 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | 250.00 | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | 68 719.00 | 14 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 850.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 3 297.00 | 3 813.00 | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 947.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 2 351.00 | 3 813.00 | 7 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | 614 711.00 | | 614 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 482.00 | 1 075 482.00 | | 1 075 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 369.00 | 1 156 949.00 | 2 420.00 | 1 159 369.00 |
VW T.V.A. | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 965.00 | 917 965.00 | | 917 965.00 |