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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 633.00 | 21 193.00 | 178 439.00 | 199 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 797.00 | 21 193.00 | 446 604.00 | 467 797.00 |
BT Marchandises | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 316.00 | 21 193.00 | 571 123.00 | 592 316.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DL TOTAL (I) | -734.00 | | | -734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 367.00 | | | 374 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 857.00 | | | 571 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 123.00 | | | 571 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 467 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 199 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 871.00 | 2 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 871.00 | 2 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 993.00 | 34 082.00 | 140 363.00 | 370 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VP Divers | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 28 917.00 | 7 439.00 | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 858.00 | 234 947.00 | 140 363.00 | 571 858.00 |