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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 633.00 | 41 351.00 | 158 281.00 | 199 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 713.00 | 41 351.00 | 434 362.00 | 475 713.00 |
BT Marchandises | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 469.00 | 41 351.00 | 603 118.00 | 644 469.00 |
CU Autres participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DL TOTAL (I) | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 607.00 | | | 544 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 118.00 | | | 603 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 798.00 | | 13 922.00 | 467 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006.00 | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 475 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 633.00 | | | 199 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 13 922.00 | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 20 158.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 20 158.00 | | 21 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 913.00 | 34 480.00 | 143 029.00 | 336 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 199.00 | 29 850.00 | 9 349.00 | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 608.00 | 242 175.00 | 143 029.00 | 544 608.00 |