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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 420.00 | 3 579.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 303.00 | 3 939.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 284.00 | 104 142.00 | 98 142.00 | 202 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 482.00 | 105 865.00 | 393 616.00 | 499 482.00 |
BT Marchandises | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 310 479.00 | | 310 479.00 | 310 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 384.00 | | 419 384.00 | 419 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 867.00 | 105 865.00 | 813 001.00 | 918 867.00 |
CU Autres participations | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
DL TOTAL (I) | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 255.00 | | | 232 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 695.00 | | | 470 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 001.00 | | | 813 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 944.00 | | 11 996.00 | 490 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457.00 | 27 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 499 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 284.00 | | 4 242.00 | 202 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | 7 753.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 280.00 | 22 585.00 | | 83 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 1 250.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 110.00 | 21 335.00 | | 83 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 256.00 | 35 708.00 | 149 147.00 | 232 256.00 |
VI Groupe et associés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 800.00 | 50 819.00 | 8 980.00 | 59 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 696.00 | 274 148.00 | 149 147.00 | 470 696.00 |