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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 170.00 | 4 829.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 284.00 | 83 110.00 | 119 174.00 | 202 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 943.00 | 83 280.00 | 407 663.00 | 490 943.00 |
BT Marchandises | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 302.00 | 83 280.00 | 558 021.00 | 641 302.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DL TOTAL (I) | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 616.00 | | | 436 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 021.00 | | | 558 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 715.00 | | 10 636.00 | 481 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 490 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 5 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | 5 636.00 | 19 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 069.00 | 21 212.00 | | 62 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | 21 041.00 | | 62 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -93 354.00 | -93 354.00 | | -93 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 549.00 | 35 293.00 | 145 359.00 | 267 549.00 |
VI Groupe et associés | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 093.00 | 77 685.00 | 8 409.00 | 86 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 617.00 | 204 361.00 | 145 359.00 | 436 617.00 |