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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 284.00 | 62 069.00 | 140 216.00 | 202 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 715.00 | 62 069.00 | 419 646.00 | 481 715.00 |
BT Marchandises | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 802.00 | 62 069.00 | 568 734.00 | 630 802.00 |
CU Autres participations | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DG Autres réserves | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DH Report à nouveau | | -30 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 003.00 | 59 245.00 | | 45 003.00 |
DL TOTAL (I) | 100 514.00 | 58 510.00 | | 100 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 433.00 | 336 913.00 | | 302 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 849.00 | 99 965.00 | | 97 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 96 433.00 | | 52 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | 4 808.00 | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 6 489.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 220.00 | 544 608.00 | | 468 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 734.00 | 603 118.00 | | 568 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 671.00 | 242 175.00 | | 200 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 714.00 | | 6 001.00 | 475 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 633.00 | | 2 651.00 | 199 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | | 3 350.00 | 16 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 351.00 | 20 717.00 | | 41 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | 20 717.00 | | 41 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 433.00 | 34 884.00 | 143 675.00 | 302 433.00 |
VI Groupe et associés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569.00 | 27 754.00 | 9 816.00 | 37 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 220.00 | 200 671.00 | 143 675.00 | 468 220.00 |