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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 681.00 | 24 481.00 | 200.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 861.00 | 46 431.00 | 8 430.00 | 54 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 482.00 | 86 955.00 | 25 527.00 | 112 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 352.00 | 157 866.00 | 46 486.00 | 204 352.00 |
BP En cours de production de services | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 624.00 | 87 107.00 | 459 517.00 | 546 624.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 113.00 | 87 107.00 | 821 005.00 | 908 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 464.00 | 244 973.00 | 867 491.00 | 1 112 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
DL TOTAL (I) | 436 426.00 | | | 436 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 068.00 | | | 279 068.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 491.00 | | | 867 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 958.00 | | 1 706 958.00 | 1 706 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 958.00 | | 1 706 958.00 | 1 706 958.00 |
FM Production stockée | | | -21 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 671.00 | | | 1 715 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 657.00 | | | 1 621 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 830.00 | | 4 522.00 | 199 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 820.00 | | 4 522.00 | 162 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 269.00 | 13 597.00 | | 144 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 070.00 | 411.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 199.00 | 13 186.00 | | 120 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 422.00 | 37 685.00 | | 49 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 422.00 | 37 685.00 | | 49 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 422.00 | 37 685.00 | | 49 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 420 564.00 | 420 564.00 | | 420 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 481.00 | 467.00 | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 080.00 | 576 455.00 | 12 625.00 | 589 080.00 |
VW T.V.A. | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 065.00 | 431 065.00 | | 431 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
ST Autres comptes | 481 371.00 | | | 481 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
YT Sous‐traitance | -626.00 | | | -626.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 662.00 | | | 612 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |