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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 364 587.00 | | 364 587.00 | 364 587.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 706 725.00 | 540 284.00 | 166 441.00 | 706 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 111 500.00 | 3 712.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 742.00 | 2 143 312.00 | 118 429.00 | 2 261 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 365.00 | 2 819 379.00 | 862 985.00 | 3 682 365.00 |
BT Marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 666 170.00 | | 666 170.00 | 666 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 365.00 | | 708 365.00 | 708 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 730.00 | 2 819 379.00 | 1 571 350.00 | 4 390 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 039 859.00 | | | 1 039 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 318.00 | | | 1 365 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 350.00 | | | 1 571 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
FG Production vendue services | 1 102 163.00 | | 1 102 163.00 | 1 102 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 810.00 | | 1 118 810.00 | 1 118 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 927.00 | | | 1 134 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 679.00 | | | 963 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 759.00 | | 61 312.00 | 3 625 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 59 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 3 682 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | 3 234 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 642.00 | | 61 253.00 | 3 177 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 246.00 | | 59.00 | 59 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 285.00 | 80 778.00 | 4 683.00 | 2 743 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 002.00 | 80 778.00 | 4 683.00 | 2 719 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |