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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 364 588.00 | | 364 588.00 | 364 588.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 706 725.00 | 601 073.00 | 105 652.00 | 706 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 456.00 | 124 881.00 | 5 575.00 | 130 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 420.00 | 2 271 855.00 | 289 565.00 | 2 561 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 921 376.00 | 3 005 464.00 | 915 912.00 | 3 921 376.00 |
BT Marchandises | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
CF Disponibilités | 787 092.00 | | 787 092.00 | 787 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 687.00 | | 999 687.00 | 999 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 063.00 | 3 005 464.00 | 1 915 599.00 | 4 921 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 379 412.00 | 1 379 412.00 | | 1 379 412.00 |
DH Report à nouveau | -164 635.00 | | | -164 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 377.00 | -164 635.00 | | -33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 612.00 | 1 368 988.00 | | 1 335 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 814.00 | 512 909.00 | | 459 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 20 220.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 46 629.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 20 946.00 | 11 780.00 | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 987.00 | 645 197.00 | | 579 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 599.00 | 2 014 185.00 | | 1 915 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 978.00 | 191 454.00 | | 219 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FG Production vendue services | 451 710.00 | | 451 710.00 | 451 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 637.00 | | 466 637.00 | 466 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 95 687.00 | | 8 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 636.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 124.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -124.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 812.00 | -64 337.00 | | -52 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 768.00 | 310 955.00 | | 606 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 145.00 | 475 590.00 | | 640 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 377.00 | -164 635.00 | | -33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 493.00 | | 164 040.00 | 3 781 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 157.00 | | 3 921 375.00 | 24 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | 3 549 133.00 | 24 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 250.00 | | 164 040.00 | 3 409 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 864.00 | 112 599.00 | | 2 892 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 209.00 | 112 599.00 | | 2 885 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VB T. V. A. | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VC Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 435.00 | 99 426.00 | 360 009.00 | 459 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VP Divers | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 987.00 | 219 977.00 | 360 009.00 | 579 987.00 |