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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 364 587.00 | | 364 587.00 | 364 587.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 706 725.00 | 560 547.00 | 146 178.00 | 706 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 229.00 | 114 642.00 | 19 586.00 | 134 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 936.00 | 2 208 052.00 | 114 884.00 | 2 322 936.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 085.00 | 2 907 525.00 | 830 560.00 | 3 738 085.00 |
BT Marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 886 208.00 | | 886 208.00 | 886 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 225.00 | | 923 225.00 | 923 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 311.00 | 2 907 525.00 | 1 753 786.00 | 4 661 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 211 107.00 | | | 1 211 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 623.00 | | | 1 533 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 786.00 | | | 1 753 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
FG Production vendue services | 1 082 592.00 | | 1 082 592.00 | 1 082 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 129.00 | | 1 110 129.00 | 1 110 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 137.00 | | | 1 115 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 833.00 | | | 946 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 366.00 | | 103 210.00 | 3 682 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 490.00 | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 3 738 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 213.00 | | 103 210.00 | 3 234 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 380.00 | 88 145.00 | | 2 819 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 097.00 | 88 145.00 | | 2 795 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |