| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 364 588.00 | | 364 588.00 | 364 588.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 706 725.00 | 580 810.00 | 125 915.00 | 706 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 456.00 | 118 347.00 | 12 109.00 | 130 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 380.00 | 2 186 053.00 | 211 327.00 | 2 397 380.00 |
AX Avances et acomptes | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 781 493.00 | 2 892 864.00 | 888 629.00 | 3 781 493.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CF Disponibilités | 914 004.00 | | 914 004.00 | 914 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 556.00 | | 1 125 556.00 | 1 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 050.00 | 2 892 864.00 | 2 014 185.00 | 4 907 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 379 412.00 | 1 211 107.00 | | 1 379 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 635.00 | 168 304.00 | | -164 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 988.00 | 1 533 623.00 | | 1 368 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 909.00 | 402.00 | | 512 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 660.00 | 65 452.00 | | 53 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 54 022.00 | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 85 909.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 197.00 | 220 163.00 | | 645 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 185.00 | 1 753 787.00 | | 2 014 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 454.00 | 205 785.00 | | 191 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FG Production vendue services | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 687.00 | |
FQ Autres produits | | | -177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 687.00 | 3 666.00 | | 95 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 582.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 337.00 | 65 452.00 | | -64 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 955.00 | 1 115 135.00 | | 310 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 590.00 | 946 833.00 | | 475 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 635.00 | 168 304.00 | | -164 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 086.00 | | 155 004.00 | 3 738 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 423.00 | | 155 004.00 | 3 337 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 525.00 | 85 020.00 | 99 681.00 | 2 907 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | 16 628.00 | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 242.00 | 85 020.00 | 83 053.00 | 2 883 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VB T. V. A. | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VC Groupe et associés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 909.00 | 59 165.00 | 453 743.00 | 512 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 819.00 | | | 529 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VP Divers | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 199.00 | 206 199.00 | | 206 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 197.00 | 191 454.00 | 453 743.00 | 645 197.00 |