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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 364 587.00 | | 364 587.00 | 364 587.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 706 725.00 | 621 292.00 | 85 432.00 | 706 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 362.00 | 122 634.00 | 5 727.00 | 128 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 589.00 | 2 246 270.00 | 236 318.00 | 2 482 589.00 |
AX Avances et acomptes | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 034.00 | 2 997 853.00 | 853 181.00 | 3 851 034.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CF Disponibilités | 1 163 850.00 | | 1 163 850.00 | 1 163 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 693.00 | | 1 268 693.00 | 1 268 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 727.00 | 2 997 853.00 | 2 121 874.00 | 5 119 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 379 411.00 | 1 379 411.00 | | 1 379 411.00 |
DH Report à nouveau | -198 011.00 | -164 634.00 | | -198 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 125.00 | -33 376.00 | | 220 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 737.00 | 1 335 611.00 | | 1 555 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 009.00 | 459 813.00 | | 360 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 36 196.00 | | 28 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 63 030.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | 31 384.00 | 20 946.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 137.00 | 579 987.00 | | 566 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 874.00 | 1 915 598.00 | | 2 121 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 885.00 | 219 977.00 | | 334 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
FG Production vendue services | 1 332 520.00 | | 1 332 520.00 | 1 332 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 189.00 | | 1 361 189.00 | 1 361 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 375.00 | -52 812.00 | | 73 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 445.00 | 606 768.00 | | 1 367 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 319.00 | 640 144.00 | | 1 147 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 125.00 | -33 376.00 | | 220 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 375.00 | | 56 699.00 | 3 921 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 040.00 | 3 851 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 040.00 | 3 478 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 133.00 | | 56 699.00 | 3 549 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 463.00 | 119 429.00 | 127 040.00 | 3 005 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 808.00 | 119 429.00 | 127 040.00 | 2 997 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VC Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 009.00 | 128 757.00 | 231 251.00 | 360 009.00 |
VI Groupe et associés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 137.00 | 334 885.00 | 231 251.00 | 566 137.00 |