| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 076 020.00 | | 1 076 020.00 | 1 076 020.00 |
AP Constructions | 9 604 781.00 | 444 055.00 | 9 160 725.00 | 9 604 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 539.00 | | 283 539.00 | 283 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964 340.00 | 444 055.00 | 10 520 284.00 | 10 964 340.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 650.00 | 444 055.00 | 10 521 595.00 | 10 965 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 798.00 | -11 577.00 | | 260 798.00 |
DL TOTAL (I) | 259 222.00 | -1 577.00 | | 259 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 693.00 | 10 246 417.00 | | 10 184 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 11 192.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 319.00 | 425 144.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 262 374.00 | 10 682 753.00 | | 10 262 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 595.00 | 10 681 176.00 | | 10 521 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 480.00 | | 852 480.00 | 852 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 480.00 | | 852 480.00 | 852 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 480.00 | | | 852 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 682.00 | 11 577.00 | | 591 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 798.00 | -11 577.00 | | 260 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657 192.00 | | 745 154.00 | 10 657 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 006.00 | | 10 964 340.00 | 438 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 006.00 | | 10 964 340.00 | 438 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657 192.00 | | 745 154.00 | 10 657 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 184 693.00 | 79 981.00 | | 10 184 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 374.00 | 157 662.00 | | 10 262 374.00 |