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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 862 020.00 | | 4 862 020.00 | 4 862 020.00 |
AP Constructions | 28 456 597.00 | 5 168 821.00 | 23 287 775.00 | 28 456 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 513.00 | | 1 157 513.00 | 1 157 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 476 130.00 | 5 168 821.00 | 29 307 308.00 | 34 476 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BZ Autres créances | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
CF Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 761.00 | | 326 761.00 | 326 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 802 891.00 | 5 168 821.00 | 29 634 070.00 | 34 802 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 832.00 | 965 382.00 | | 302 832.00 |
DL TOTAL (I) | 313 832.00 | 976 382.00 | | 313 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 879 993.00 | 29 402 941.00 | | 28 879 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 143.00 | 145 107.00 | | 152 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 133.00 | 168 653.00 | | 78 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 458.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 320 238.00 | 29 757 509.00 | | 29 320 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 634 070.00 | 30 733 891.00 | | 29 634 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 552 654.00 | 2 552 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 552 654.00 | 2 552 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 293.00 | 37 506.00 | | 71 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 608.00 | 37 506.00 | | 163 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 293.00 | 37 506.00 | | 71 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 293.00 | 68 241.00 | | 71 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 315.00 | -30 735.00 | | 92 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 545.00 | 181 824.00 | | 42 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 826.00 | 2 775 005.00 | | 2 757 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 994.00 | 1 809 623.00 | | 2 454 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 832.00 | 965 382.00 | | 302 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 998 146.00 | | 549 277.00 | 33 998 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 293.00 | 34 476 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 293.00 | 34 476 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 998 146.00 | | 549 277.00 | 33 998 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 225.00 | 1 756 597.00 | | 3 412 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 225.00 | 1 756 597.00 | | 3 412 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
UX Autres créances clients | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VI Groupe et associés | 28 879 993.00 | 28 879 993.00 | | 28 879 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 320 238.00 | 29 320 238.00 | | 29 320 238.00 |