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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 862 020.00 | | 4 862 020.00 | 4 862 020.00 |
AP Constructions | 28 456 597.00 | 3 412 225.00 | 25 044 372.00 | 28 456 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 529.00 | | 679 529.00 | 679 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 998 146.00 | 3 412 225.00 | 30 585 921.00 | 33 998 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 146 116.00 | 3 412 225.00 | 30 733 891.00 | 34 146 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 382.00 | 759 411.00 | | 965 382.00 |
DL TOTAL (I) | 976 382.00 | 770 411.00 | | 976 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 402 941.00 | 30 820 306.00 | | 29 402 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | 113 962.00 | | 145 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458.00 | 70.00 | | 458.00 |
EA Autres dettes | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 757 509.00 | 30 934 338.00 | | 29 757 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 733 891.00 | 31 704 749.00 | | 30 733 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 487 499.00 | 2 487 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 487 499.00 | 2 487 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735.00 | 1 122.00 | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 241.00 | 1 122.00 | | 68 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 735.00 | -1 122.00 | | -30 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 824.00 | 126 997.00 | | 181 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 005.00 | 2 409 302.00 | | 2 775 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 623.00 | 1 649 890.00 | | 1 809 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 382.00 | 759 411.00 | | 965 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 699 132.00 | | 299 013.00 | 33 699 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 998 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 998 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 699 132.00 | | 299 013.00 | 33 699 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 529.00 | | | 679 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 595.00 | 1 154 630.00 | | 2 257 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 595.00 | 1 154 630.00 | | 2 257 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VI Groupe et associés | 29 402 941.00 | 29 402 941.00 | | 29 402 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 757 509.00 | 29 757 509.00 | | 29 757 509.00 |