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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 647 020.00 | | 2 647 020.00 | 2 647 020.00 |
AP Constructions | 15 459 597.00 | 1 026 187.00 | 14 433 410.00 | 15 459 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 830.00 | | 321 830.00 | 321 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 428 447.00 | 1 026 187.00 | 17 402 260.00 | 18 428 447.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 429 951.00 | 1 026 187.00 | 17 403 764.00 | 18 429 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 668.00 | 260 798.00 | | 403 668.00 |
DL TOTAL (I) | 414 668.00 | 259 222.00 | | 414 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881 306.00 | 10 184 693.00 | | 16 881 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 12 184.00 | | 24 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | 49 178.00 | | 81 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 16 319.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 989 096.00 | 10 262 374.00 | | 16 989 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 403 764.00 | 10 521 595.00 | | 17 403 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 503.00 | | 1 187 503.00 | 1 187 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 503.00 | | 1 187 503.00 | 1 187 503.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 236.00 | 49 178.00 | | 71 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 504.00 | 852 480.00 | | 1 187 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 836.00 | 591 682.00 | | 783 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 668.00 | 260 798.00 | | 403 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 964 340.00 | | 14 889 925.00 | 10 964 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 425 817.00 | | 18 428 447.00 | 7 425 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 817.00 | | 18 428 447.00 | 7 425 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 340.00 | | 14 889 925.00 | 10 964 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 055.00 | 582 132.00 | | 444 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 055.00 | 582 132.00 | | 444 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 881 306.00 | 16 881 306.00 | | 16 881 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 989 096.00 | 16 989 096.00 | | 16 989 096.00 |